有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年12月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成24年12月19日 至 平成25年12月18日 | 第7期 自 平成25年12月19日 至 平成26年12月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8 | 15 | |
| 有価証券売買等損益 | 16,776,237 | 14,771,901 | |
| 営業収益合計 | 16,776,245 | 14,771,916 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 32,403 | 47,662 | |
| 委託者報酬 | 389,822 | 572,906 | |
| その他費用 | 4,687 | 7,026 | |
| 営業費用合計 | 426,912 | 627,594 | |
| 営業利益 | 16,349,333 | 14,144,322 | |
| 経常利益 | 16,349,333 | 14,144,322 | |
| 当期純利益 | 16,349,333 | 14,144,322 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,829,356 | 320,248 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 9,970,665 | 5,723,057 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,674,994 | 4,323,205 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,674,994 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,323,205 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 501,249 | 620,122 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 620,122 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 501,249 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,723,057 | 23,250,214 | |
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