MHAMインカム確保型インデックス参照ファンド08-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月26日 | 2009年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,629,668 | 86,938,328 |
| 社債券 | 2,066,546,276 | 1,453,717,146 |
| 未収入金 | 9,084,000 | － |
| 未収利息 | 3,088,045 | 537,324 |
| その他未収収益 | － | 2,864,496 |
| 流動資産合計 | 2,205,347,989 | 1,544,057,294 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,205,347,989 | 1,544,057,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,230,080 | 46,214,000 |
| 未払解約金 | 9,464,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 617,561 | 601,595 |
| 未払委託者報酬 | 11,116,051 | 10,828,748 |
| その他未払費用 | 37,129 | 23,164 |
| 流動負債合計 | 110,464,821 | 57,667,507 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 110,464,821 | 57,667,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,323,700,000 | 2,310,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -228,816,832 | -824,310,213 |
| 元本等合計 | 2,094,883,168 | 1,486,389,787 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,094,883,168 | 1,486,389,787 |
| 負債純資産合計 | 2,205,347,989 | 1,544,057,294 |
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