MHAM株価インデックス参照ファンド08-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月27日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年3月30日-平成22年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2010年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,361,798 | 31,186,930 |
| 社債券 | 1,298,770,887 | 997,149,147 |
| 未収入金 | 47,632,509 | 20,870,520 |
| 未収利息 | 368,424 | 362,717 |
| その他未収収益 | 303,867 | － |
| 流動資産合計 | 1,380,437,485 | 1,049,569,314 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,380,437,485 | 1,049,569,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,987,375 | 713,125 |
| 未払解約金 | 47,782,800 | 20,707,560 |
| 未払受託者報酬 | 303,133 | 266,789 |
| 未払委託者報酬 | 4,460,083 | 3,925,556 |
| その他未払費用 | 22,091 | 17,687 |
| 流動負債合計 | 56,555,482 | 25,630,717 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,555,482 | 25,630,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,594,950,000 | 1,426,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -271,067,997 | -402,311,403 |
| 元本等合計 | 1,323,882,003 | 1,023,938,597 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,323,882,003 | 1,023,938,597 |
| 負債純資産合計 | 1,380,437,485 | 1,049,569,314 |
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