DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月29日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,213,440 |
| コール・ローン | 4,329,484 | － |
| 親投資信託受益証券 | 323,409,236 | 320,895,678 |
| 流動資産計 | 327,738,720 | 325,109,118 |
| 資産の部合計 | 327,738,720 | 325,109,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 160,037 | 157,287 |
| 未払委託者報酬 | 2,489,432 | 2,446,560 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 8,834 | 8,729 |
| 流動負債計 | 2,658,314 | 2,632,576 |
| 負債の部合計 | 2,658,314 | 2,632,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 267,602,225 | 277,224,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,478,181 | 45,251,798 |
| 元本等合計 | 325,080,406 | 322,476,542 |
| 純資産の部合計 | 325,080,406 | 322,476,542 |
| 負債・純資産合計 | 327,738,720 | 325,109,118 |
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