DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/18-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2026年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 60,920 | 90,192 |
| コール・ローン | 7,900,095 | 11,852,983 |
| 親投資信託受益証券 | 397,408,874 | 441,955,868 |
| 流動資産計 | 405,369,889 | 453,899,043 |
| 資産の部合計 | 405,369,889 | 453,899,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,322 | 493,381 |
| 未払受託者報酬 | 205,742 | 220,241 |
| 未払委託者報酬 | 3,201,173 | 3,426,512 |
| その他未払費用 | 9,059 | 9,695 |
| 流動負債計 | 3,518,296 | 4,149,829 |
| 負債の部合計 | 3,518,296 | 4,149,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 252,506,809 | 242,496,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,344,784 | 207,252,861 |
| （分配準備積立金） | 87,552,428 | 138,117,799 |
| 元本等合計 | 401,851,593 | 449,749,214 |
| 純資産の部合計 | 401,851,593 | 449,749,214 |
| 負債・純資産合計 | 405,369,889 | 453,899,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
