有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.6092%(税抜き1.49%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします(投資対象とするリートにおいても、運用報酬等の負担があります。)。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

委託会社	販売会社	受託会社
年1.0%	年0.4%	年0.09%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社の報酬には、マザーファンドの運用の指図の委託を受けた会社(BNPP(Netherlands))の報酬(年0.5%)が含まれています。