有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成24年 1月18日 至 平成25年 1月17日 | 第6期 自 平成25年 1月18日 至 平成26年 1月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 228 | 551 |
| 有価証券売買等損益 | 26,294,676 | 22,848,975 |
| 営業収益合計 | 26,294,904 | 22,849,526 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 57,881 | 187,412 |
| 委託者報酬 | 900,224 | 2,915,228 |
| その他費用 | 3,093 | 10,292 |
| 営業費用合計 | 961,198 | 3,112,932 |
| 営業利益 | 25,333,706 | 19,736,594 |
| 経常利益 | 25,333,706 | 19,736,594 |
| 当期純利益 | 25,333,706 | 19,736,594 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,462,662 | 9,274,686 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,449,009 | △26,697,068 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,333,470 | 13,677,937 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,333,470 | 13,677,937 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,452,573 | 9,478,965 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,452,573 | 9,478,965 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,697,068 | △12,036,188 |
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