DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月21日-令和4年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,376 | 16,503 |
| コール・ローン | 1,394,556 | 492,782 |
| 親投資信託受益証券 | 1,496,221,981 | 1,253,370,734 |
| 未収入金 | 2,614,189 | － |
| 流動資産計 | 1,500,266,102 | 1,253,880,019 |
| 資産の部合計 | 1,500,266,102 | 1,253,880,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,558,978 | － |
| 未払受託者報酬 | 866,413 | 746,348 |
| 未払委託者報酬 | 13,862,588 | 11,942,378 |
| その他未払費用 | 43,256 | 37,264 |
| 流動負債計 | 18,331,235 | 12,725,990 |
| 負債の部合計 | 18,331,235 | 12,725,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 762,794,660 | 765,279,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 719,140,207 | 475,874,945 |
| （分配準備積立金） | 226,182,317 | 205,004,851 |
| 元本等合計 | 1,481,934,867 | 1,241,154,029 |
| 純資産の部合計 | 1,481,934,867 | 1,241,154,029 |
| 負債・純資産合計 | 1,500,266,102 | 1,253,880,019 |
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