DCニュー・チャイナ・ファンドの損益計算書

【提出】

2024年7月17日 9:09

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/21-2024/10/21)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月21日至 2023年4月20日	自 2023年10月21日至 2024年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9	107
有価証券売買等損益	15,208,290	11,870,727
営業収益合計	15,208,299	11,870,834
営業費用
支払利息	256	74
受託者報酬	725,401	647,158
委託者報酬	11,607,153	10,355,237
その他費用	36,215	25,791
営業費用合計	12,369,025	11,028,260
営業利益又は営業損失（△）	2,839,274	842,574
経常利益又は経常損失（△）	2,839,274	842,574
四半期純利益又は四半期純損失（△）	2,839,274	842,574
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	554,290	-3,335,558
中間剰余金又は中間欠損金（△）	482,547,294	302,703,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,920,734	58,843,073
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,920,734	58,843,073
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,137,322	62,404,060
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,137,322	62,404,060
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－