半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月21日-令和4年10月20日)

③【収益率の推移】
DCニュー・チャイナ・ファンド

	収益率(%)
第5期	16.3
第6期	39.2
第7期	6.7
第8期	30.0
第9期	△12.8
第10期	43.8
第11期	△22.7
第12期	9.8
第13期	38.8
第14期	4.4
第15期(中間期)	△16.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	9,430,122,726	39.64
	ケイマン諸島	6,992,407,175	29.40
	台湾	1,895,164,680	7.97
	香港	1,749,745,084	7.36
	シンガポール	1,067,897,605	4.49
	小計	21,135,337,270	88.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,652,020,997	11.15
合計(純資産総額)		23,787,358,267	100.00