- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/21-2024/10/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2023年10月20日現在) | 第17期中間計算期間 (2024年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,427 | 108,041 |
| コール・ローン | 789,762 | 1,485,760 |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,652,654 | 1,194,665,652 |
| 未収入金 | - | 4,315,529 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 1,197,466,843 | 1,200,574,984 |
| 資産合計 | 1,197,466,843 | 1,200,574,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,933,324 | 6,461,336 |
| 未払受託者報酬 | 711,729 | 647,158 |
| 未払委託者報酬 | 11,388,352 | 10,355,237 |
| その他未払費用 | 35,526 | 25,791 |
| 流動負債合計 | 14,068,931 | 17,489,522 |
| 負債合計 | 14,068,931 | 17,489,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 881,311,142 | 880,381,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 302,086,770 | 302,703,915 |
| (分配準備積立金) | 135,148,381 | 110,037,980 |
| 元本等合計 | 1,183,397,912 | 1,183,085,462 |
| 純資産合計 | 1,183,397,912 | 1,183,085,462 |
| 負債純資産合計 | 1,197,466,843 | 1,200,574,984 |
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