有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/21-2023/10/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2021年10月21日至 2022年10月20日	第16期自 2022年10月21日至 2023年10月20日
営業収益
受取利息	8	31
有価証券売買等損益	△290,453,686	△155,381,224
営業収益合計	△290,453,678	△155,381,193
営業費用
支払利息	314	746
受託者報酬	1,450,850	1,437,130
委託者報酬	23,215,160	22,995,505
その他費用	72,432	71,743
営業費用合計	24,738,756	24,505,124
営業利益又は営業損失(△)	△315,192,434	△179,886,317
経常利益又は経常損失(△)	△315,192,434	△179,886,317
当期純利益又は当期純損失(△)	△315,192,434	△179,886,317
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△31,021,551	△13,060,283
期首剰余金又は期首欠損金(△)	719,140,207	424,478,898
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,654,497	192,488,381
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,654,497	192,488,381
剰余金減少額又は欠損金増加額	148,144,923	148,054,475
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,144,923	148,054,475
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	424,478,898	302,086,770