全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型の損益計算書

【提出】

2018年3月23日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月27日至 2017年6月26日	自 2017年6月27日至 2017年12月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	12,766,295	19,536,200
営業収益合計	12,766,295	19,536,200
営業費用
支払利息	536	710
受託者報酬	60,278	63,017
委託者報酬	1,206,817	1,261,525
その他費用	111,610	116,672
営業費用合計	1,379,241	1,441,924
営業利益又は営業損失（△）	11,387,054	18,094,276
経常利益又は経常損失（△）	11,387,054	18,094,276
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	11,387,054	18,094,276
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	56,045	115,838
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,380,518	10,811,596
剰余金増加額又は欠損金減少額	322,646	224,756
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	322,646	97,099
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	127,657
剰余金減少額又は欠損金増加額	435,485	256,463
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	234,858
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	435,485	21,605
分配金	2,809,688	2,754,617