有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	35,082,367	70,557,656
	日本債券インデックスマザーファンド	5,487,418	7,313,630
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	28,425,129	68,126,506
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	6,396,799	7,547,583
	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド	30,003,994	48,063,397
	海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド	34,316,833	47,569,993
合計		139,712,540	249,178,765

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。