- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 246,440,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,186,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 236,451,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0412 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 246,440,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,186,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 236,451,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0412 | 円 |
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