有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
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純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 28,864,837,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,705,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,768,131,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,460,516,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1761 | 円 |