有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成26年 6月25日現在 | 平成26年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,372,043 | 49,859,524 |
| 国債証券 | 26,846,421,037 | 28,467,496,283 |
| 地方債証券 | 2,319,009,000 | 2,344,272,000 |
| 特殊債券 | 2,492,871,000 | 2,614,064,000 |
| 社債券 | 2,081,152,132 | 1,996,688,711 |
| 未収利息 | 81,646,772 | 78,567,382 |
| 前払費用 | 1,459,896 | 2,147,843 |
| 流動資産合計 | 33,845,931,880 | 35,553,095,743 |
| 資産合計 | 33,845,931,880 | 35,553,095,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,427,298 | 1,462,126 |
| 流動負債合計 | 7,427,298 | 1,462,126 |
| 負債合計 | 7,427,298 | 1,462,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,089,936,145 | 26,674,346,559 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 7,748,568,437 | 8,877,287,058 |
| 元本等合計 | 33,838,504,582 | 35,551,633,617 |
| 純資産合計 | 33,838,504,582 | 35,551,633,617 |
| 負債純資産合計 | 33,845,931,880 | 35,553,095,743 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成26年 6月25日現在 | 平成26年12月25日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成25年12月26日 | 平成26年 6月26日 |
| 期首元本額 | 26,502,576,211円 | 26,089,936,145円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 752,932,970円 | 1,535,047,238円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 1,165,573,036円 | 950,636,824円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| DCインデックスバランス(株式20) | 578,664,828円 | 700,554,378円 | |
| DCインデックスバランス(株式40) | 765,012,422円 | 915,203,101円 | |
| DCインデックスバランス(株式60) | 534,394,195円 | 649,624,353円 | |
| DCインデックスバランス(株式80) | 97,008,965円 | 113,096,896円 | |
| インデックスファンド日本債券(DC専用) | 1,231,440,880円 | 1,349,020,871円 | |
| 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 6,584,224,162円 | 6,329,218,581円 | |
| 全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型 | 5,564,833円 | 5,487,418円 | |
| 日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産) | 56,963,727円 | 50,929,438円 | |
| アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 6,010,701円 | 5,763,371円 | |
| アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 30,781,444円 | 28,225,962円 | |
| アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 136,523,495円 | 125,278,083円 | |
| アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 514,624,137円 | 449,788,750円 | |
| 国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) | 7,218,738,072円 | 7,245,793,622円 | |
| 世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け) | 86,706,590円 | 56,073,413円 | |
| 世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け) | 165,265,468円 | 156,079,748円 | |
| グローバルバランスファンド35(適格機関投資家向け) | 32,602,223円 | 35,677,086円 | |
| 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 1,052,117,624円 | 1,083,913,779円 | |
| 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 1,040,886,275円 | 1,112,539,745円 | |
| 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 537,170,115円 | 579,139,975円 | |
| 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 82,606,359円 | 89,006,096円 | |
| インデックスファンド日本債券(1年決算型) | 5,160,827,330円 | 5,398,896,663円 | |
| 日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) | 171,802,300円 | 195,035,230円 | |
| 計 | 26,089,936,145円 | 26,674,346,559円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 26,089,936,145口 | 26,674,346,559口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日 | 自 平成26年 6月26日 至 平成26年12月25日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成26年 6月25日現在 | 平成26年12月25日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (平成26年 6月25日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 46,332,447 |
| 地方債証券 | 2,607,000 |
| 特殊債券 | △4,319,000 |
| 社債券 | 3,844,132 |
| 合計 | 48,464,579 |
| (平成26年12月25日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 495,867,433 |
| 地方債証券 | 15,827,000 |
| 特殊債券 | 12,944,000 |
| 社債券 | 7,587,711 |
| 合計 | 532,226,144 |
| (注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 平成26年 6月25日現在 | 平成26年12月25日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.2970円 | 1口当たり純資産額 | 1.3328円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,970円) | (1万口当たり純資産額) | (13,328円) |
附属明細表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第336回利付国債(2年) | 70,000,000 | 70,102,200 | |
| 第341回利付国債(2年) | 225,000,000 | 225,459,000 | ||
| 第93回利付国債(5年) | 445,000,000 | 447,326,028 | ||
| 第94回利付国債(5年) | 70,000,000 | 70,434,615 | ||
| 第95回利付国債(5年) | 400,000,000 | 403,128,000 | ||
| 第96回利付国債(5年) | 150,000,000 | 150,990,000 | ||
| 第97回利付国債(5年) | 350,000,000 | 352,268,000 | ||
| 第98回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100,501,000 | ||
| 第99回利付国債(5年) | 60,000,000 | 60,455,400 | ||
| 第100回利付国債(5年) | 60,000,000 | 60,352,200 | ||
| 第101回利付国債(5年) | 170,000,000 | 171,477,300 | ||
| 第102回利付国債(5年) | 280,000,000 | 281,881,600 | ||
| 第103回利付国債(5年) | 90,000,000 | 90,669,600 | ||
| 第104回利付国債(5年) | 50,000,000 | 50,261,000 | ||
| 第105回利付国債(5年) | 110,000,000 | 110,598,400 | ||
| 第106回利付国債(5年) | 420,000,000 | 422,461,200 | ||
| 第107回利付国債(5年) | 705,000,000 | 709,504,950 | ||
| 第109回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100,354,000 | ||
| 第111回利付国債(5年) | 40,000,000 | 40,528,400 | ||
| 第112回利付国債(5年) | 160,000,000 | 162,251,200 | ||
| 第114回利付国債(5年) | 90,000,000 | 91,022,400 | ||
| 第116回利付国債(5年) | 110,000,000 | 110,852,500 | ||
| 第117回利付国債(5年) | 370,000,000 | 372,886,000 | ||
| 第118回利付国債(5年) | 200,000,000 | 201,564,000 | ||
| 第120回利付国債(5年) | 250,000,000 | 252,005,000 | ||
| 第121回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100,330,000 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 25,000,000 | 32,433,750 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 165,000,000 | 205,276,500 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 20,000,000 | 24,920,600 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 115,000,000 | 143,491,250 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 35,000,000 | 41,668,200 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 55,000,000 | 63,833,550 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 30,000,000 | 32,903,400 | ||
| 第274回利付国債(10年) | 43,000,000 | 43,645,656 | ||
| 第276回利付国債(10年) | 35,000,000 | 35,559,894 | ||
| 第278回利付国債(10年) | 80,000,000 | 81,799,200 | ||
| 第279回利付国債(10年) | 30,000,000 | 30,747,900 | ||
| 第280回利付国債(10年) | 156,000,000 | 160,463,160 | ||
| 第281回利付国債(10年) | 142,000,000 | 146,271,360 | ||
| 第282回利付国債(10年) | 24,000,000 | 24,721,200 | ||
| 第283回利付国債(10年) | 25,000,000 | 25,794,500 | ||
| 第284回利付国債(10年) | 462,000,000 | 477,888,180 | ||
| 第285回利付国債(10年) | 261,000,000 | 271,098,090 | ||
| 第286回利付国債(10年) | 186,000,000 | 194,401,620 | ||
| 第287回利付国債(10年) | 35,000,000 | 36,667,750 | ||
| 第288回利付国債(10年) | 18,000,000 | 18,844,380 | ||
| 第289回利付国債(10年) | 199,000,000 | 207,972,910 | ||
| 第290回利付国債(10年) | 406,000,000 | 424,448,640 | ||
| 第291回利付国債(10年) | 287,000,000 | 299,117,140 | ||
| 第292回利付国債(10年) | 331,000,000 | 349,241,410 | ||
| 第293回利付国債(10年) | 96,000,000 | 102,020,160 | ||
| 第294回利付国債(10年) | 32,000,000 | 33,895,680 | ||
| 第295回利付国債(10年) | 13,000,000 | 13,679,770 | ||
| 第296回利付国債(10年) | 74,000,000 | 78,149,920 | ||
| 第297回利付国債(10年) | 148,000,000 | 156,205,120 | ||
| 第298回利付国債(10年) | 221,000,000 | 232,374,870 | ||
| 第299回利付国債(10年) | 750,000,000 | 790,822,500 | ||
| 第300回利付国債(10年) | 36,000,000 | 38,263,680 | ||
| 第301回利付国債(10年) | 223,000,000 | 237,697,930 | ||
| 第302回利付国債(10年) | 94,000,000 | 99,775,360 | ||
| 第303回利付国債(10年) | 581,000,000 | 618,706,900 | ||
| 第304回利付国債(10年) | 60,000,000 | 63,610,800 | ||
| 第305回利付国債(10年) | 673,000,000 | 715,277,860 | ||
| 第306回利付国債(10年) | 93,000,000 | 99,642,060 | ||
| 第308回利付国債(10年) | 140,000,000 | 149,716,000 | ||
| 第309回利付国債(10年) | 34,000,000 | 35,987,980 | ||
| 第310回利付国債(10年) | 148,000,000 | 156,160,720 | ||
| 第311回利付国債(10年) | 23,000,000 | 24,005,330 | ||
| 第312回利付国債(10年) | 205,000,000 | 219,173,700 | ||
| 第313回利付国債(10年) | 410,000,000 | 441,787,300 | ||
| 第315回利付国債(10年) | 65,000,000 | 69,800,900 | ||
| 第316回利付国債(10年) | 35,000,000 | 37,359,350 | ||
| 第317回利付国債(10年) | 105,000,000 | 112,239,750 | ||
| 第318回利付国債(10年) | 155,000,000 | 164,648,750 | ||
| 第319回利付国債(10年) | 165,000,000 | 176,612,700 | ||
| 第320回利付国債(10年) | 110,000,000 | 116,978,400 | ||
| 第321回利付国債(10年) | 215,000,000 | 228,708,400 | ||
| 第322回利付国債(10年) | 105,000,000 | 110,943,000 | ||
| 第323回利付国債(10年) | 45,000,000 | 47,564,550 | ||
| 第324回利付国債(10年) | 75,000,000 | 78,719,250 | ||
| 第325回利付国債(10年) | 270,000,000 | 283,510,800 | ||
| 第326回利付国債(10年) | 30,000,000 | 31,263,300 | ||
| 第327回利付国債(10年) | 65,000,000 | 68,248,700 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 275,000,000 | 284,240,000 | ||
| 第329回利付国債(10年) | 210,000,000 | 220,497,900 | ||
| 第330回利付国債(10年) | 210,000,000 | 220,521,000 | ||
| 第331回利付国債(10年) | 80,000,000 | 82,637,600 | ||
| 第333回利付国債(10年) | 70,000,000 | 72,207,800 | ||
| 第334回利付国債(10年) | 220,000,000 | 226,705,600 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 130,000,000 | 132,581,800 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 208,000,000 | 258,702,080 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 162,000,000 | 204,270,660 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 35,000,000 | 44,085,650 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 170,000,000 | 208,047,700 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 55,000,000 | 69,461,150 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 158,000,000 | 199,587,180 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 20,000,000 | 24,507,600 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 30,000,000 | 37,364,400 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 29,000,000 | 36,782,730 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 14,000,000 | 17,789,940 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 276,000,000 | 346,440,720 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 147,000,000 | 181,780,200 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 40,000,000 | 48,694,800 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 40,000,000 | 49,624,000 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 50,000,000 | 58,787,000 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 200,000,000 | 244,276,000 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 120,000,000 | 141,284,400 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 310,000,000 | 365,762,800 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 70,000,000 | 80,951,500 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 30,000,000 | 33,973,800 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 75,000,000 | 86,786,250 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 90,000,000 | 101,970,900 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 30,000,000 | 33,260,700 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 65,000,000 | 72,031,050 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 145,000,000 | 160,609,250 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 30,000,000 | 33,177,300 | ||
| 第31回利付国債(20年) | 40,000,000 | 41,734,800 | ||
| 第33回利付国債(20年) | 200,000,000 | 213,264,000 | ||
| 第34回利付国債(20年) | 85,000,000 | 91,670,800 | ||
| 第37回利付国債(20年) | 63,000,000 | 68,360,670 | ||
| 第39回利付国債(20年) | 86,000,000 | 93,233,460 | ||
| 第41回利付国債(20年) | 27,000,000 | 28,691,550 | ||
| 第42回利付国債(20年) | 178,000,000 | 197,412,680 | ||
| 第43回利付国債(20年) | 73,000,000 | 82,926,540 | ||
| 第44回利付国債(20年) | 51,000,000 | 57,582,570 | ||
| 第47回利付国債(20年) | 21,000,000 | 23,612,820 | ||
| 第48回利付国債(20年) | 99,000,000 | 113,591,610 | ||
| 第49回利付国債(20年) | 57,000,000 | 64,293,720 | ||
| 第50回利付国債(20年) | 237,000,000 | 264,382,980 | ||
| 第51回利付国債(20年) | 39,000,000 | 43,909,320 | ||
| 第54回利付国債(20年) | 15,000,000 | 17,199,750 | ||
| 第55回利付国債(20年) | 66,000,000 | 74,994,480 | ||
| 第57回利付国債(20年) | 137,000,000 | 155,063,450 | ||
| 第58回利付国債(20年) | 135,000,000 | 153,218,250 | ||
| 第59回利付国債(20年) | 33,000,000 | 37,016,430 | ||
| 第60回利付国債(20年) | 545,000,000 | 598,213,800 | ||
| 第61回利付国債(20年) | 27,000,000 | 28,793,610 | ||
| 第63回利付国債(20年) | 31,000,000 | 35,162,060 | ||
| 第64回利付国債(20年) | 54,000,000 | 61,846,200 | ||
| 第65回利付国債(20年) | 100,000,000 | 114,786,000 | ||
| 第66回利付国債(20年) | 34,000,000 | 38,728,040 | ||
| 第67回利付国債(20年) | 34,000,000 | 39,109,520 | ||
| 第68回利付国債(20年) | 78,000,000 | 91,875,420 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 104,000,000 | 124,751,120 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 112,000,000 | 131,424,160 | ||
| 第73回利付国債(20年) | 113,000,000 | 131,796,420 | ||
| 第74回利付国債(20年) | 118,000,000 | 138,772,720 | ||
| 第75回利付国債(20年) | 50,000,000 | 58,955,000 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 21,000,000 | 24,332,280 | ||
| 第77回利付国債(20年) | 40,000,000 | 46,767,200 | ||
| 第79回利付国債(20年) | 90,000,000 | 105,429,600 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 260,000,000 | 315,403,400 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 156,000,000 | 187,870,800 | ||
| 第91回利付国債(20年) | 260,000,000 | 316,037,800 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 110,000,000 | 131,369,700 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 50,000,000 | 59,799,500 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 32,000,000 | 39,084,160 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 98,000,000 | 117,306,000 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 45,000,000 | 54,478,800 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 94,000,000 | 112,668,400 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 117,000,000 | 140,322,780 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 30,000,000 | 36,392,700 | ||
| 第101回利付国債(20年) | 66,000,000 | 81,754,860 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 81,000,000 | 100,491,030 | ||
| 第103回利付国債(20年) | 11,000,000 | 13,499,420 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 33,000,000 | 39,639,930 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 127,000,000 | 152,609,550 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 122,000,000 | 148,258,060 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 80,000,000 | 96,154,400 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 134,000,000 | 157,476,800 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 27,000,000 | 31,723,920 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 98,000,000 | 117,801,880 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 25,000,000 | 30,407,750 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 240,000,000 | 288,708,000 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 52,000,000 | 62,545,600 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 20,000,000 | 24,330,000 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 145,000,000 | 176,496,900 | ||
| 第117回利付国債(20年) | 30,000,000 | 36,075,300 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,881,300 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 50,000,000 | 57,921,500 | ||
| 第120回利付国債(20年) | 70,000,000 | 79,016,000 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 22,000,000 | 25,794,780 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 80,000,000 | 92,597,600 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 85,000,000 | 102,171,700 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 50,000,000 | 59,339,500 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 50,000,000 | 60,881,000 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 25,000,000 | 29,669,500 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 65,000,000 | 76,127,350 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 115,000,000 | 132,898,600 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 80,000,000 | 92,346,400 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 55,000,000 | 62,579,000 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 90,000,000 | 102,258,000 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 30,000,000 | 34,587,000 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 30,000,000 | 34,540,800 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 30,000,000 | 34,086,600 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 180,000,000 | 201,643,200 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 140,000,000 | 158,828,600 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 50,000,000 | 55,070,000 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 280,000,000 | 317,150,400 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 195,000,000 | 220,500,150 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 25,000,000 | 28,680,750 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 115,000,000 | 127,901,850 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 40,000,000 | 43,825,600 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 125,000,000 | 140,840,000 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 75,000,000 | 84,344,250 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 110,000,000 | 121,592,900 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 120,000,000 | 130,303,200 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 180,000,000 | 194,986,800 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 90,000,000 | 95,694,300 | ||
| 国債証券 合計 | 26,026,000,000 | 28,467,496,283 | ||
| 地方債証券 | 第636回東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,915,000 | |
| 第682回東京都公募公債 | 100,000,000 | 106,541,000 | ||
| 第708回東京都公募公債 | 100,000,000 | 105,362,000 | ||
| 第1回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 120,795,000 | ||
| 平成24年度第2回京都府公募公債 | 200,000,000 | 210,942,000 | ||
| 平成19年度第4回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 104,542,000 | ||
| 平成19年度第1回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 104,112,000 | ||
| 平成21年度第5回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 106,140,000 | ||
| 平成18年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 103,335,000 | ||
| 平成24年度第1回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 106,469,000 | ||
| 平成24年度第10回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 104,906,000 | ||
| 平成23年度第4回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,465,000 | ||
| 平成24年度第9回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 103,979,000 | ||
| 第10回群馬県公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,481,000 | ||
| 第55回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,039,000 | ||
| 第56回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,812,000 | ||
| 平成24年度第1回長崎県公募公債 | 100,000,000 | 104,735,000 | ||
| 第4回京都市公募公債(20年) | 100,000,000 | 122,751,000 | ||
| 平成23年度第14回神戸市公募公債(20年) | 100,000,000 | 113,559,000 | ||
| 平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,323,000 | ||
| 平成23年度第2回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 106,069,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 2,200,000,000 | 2,344,272,000 | ||
| 特殊債券 | 第1回政府保証新関西国際空港債券 | 100,000,000 | 104,771,000 | |
| 第2回政府保証新関西国際空港債券 | 100,000,000 | 105,480,000 | ||
| 第5回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 104,654,000 | ||
| 第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 105,421,000 | ||
| 第5回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 105,820,000 | ||
| 第6回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 105,628,000 | ||
| 第14回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 105,432,000 | ||
| 第16回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 104,954,000 | ||
| 第21回政府保証日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 104,877,000 | ||
| 第22回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 103,799,000 | ||
| 第29回日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 103,397,000 | ||
| 第31回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 104,187,000 | ||
| 第36回日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 119,469,000 | ||
| 第2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 110,377,000 | ||
| 第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,761,000 | ||
| 第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,986,000 | ||
| 第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 100,000,000 | 105,128,000 | ||
| 第20回公営企業債券 | 100,000,000 | 102,830,000 | ||
| 第858回政府保証公営企業債券 | 100,000,000 | 101,435,000 | ||
| 第25回国際協力銀行債券 | 100,000,000 | 102,329,000 | ||
| 第29回国際協力銀行債券 | 200,000,000 | 209,030,000 | ||
| い第745号農林債 | 100,000,000 | 100,362,000 | ||
| 第267回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,585,000 | ||
| 第272回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,352,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 2,500,000,000 | 2,614,064,000 | ||
| 社債券 | 第324回東京交通債券 | 100,000,000 | 106,895,000 | |
| 第9回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2012) | 100,000,000 | 102,187,000 | ||
| 第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(2011) | 100,000,000 | 100,849,000 | ||
| 第6回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 106,637,000 | ||
| 第28回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 104,754,000 | ||
| 第32回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,417,711 | ||
| 第12回武田薬品工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,698,000 | ||
| 第2回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,725,000 | ||
| 第15回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 102,073,000 | ||
| 第11回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 102,930,000 | ||
| 第18回株式会社ニコン無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 102,553,000 | ||
| 第26回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 103,256,000 | ||
| 第65回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 100,000,000 | 114,784,000 | ||
| 第16回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 108,241,000 | ||
| 第25回日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 118,710,000 | ||
| 第523回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,754,000 | ||
| 第306回中国電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 106,191,000 | ||
| 第281回四国電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 105,254,000 | ||
| 第19回沖縄電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 106,780,000 | ||
| 社債券 合計 | 1,900,000,000 | 1,996,688,711 | ||
| 合計 | 32,626,000,000 | 35,422,520,994 | ||
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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