LM・現地通貨建てエマージング債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月24日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年3月9日-平成22年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月8日 | 2010年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,313,207 | 4,033,852 |
| コール・ローン | 11,475,862 | 4,405,717 |
| 投資証券 | 1,111,861,985 | 875,119,035 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997,330 | 4,749,699 |
| 派生商品評価勘定 | 11,875 | 15,570 |
| 未収入金 | 10,849,200 | 2,515,200 |
| 未収配当金 | － | 5,303,599 |
| 未収利息 | 18 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,144,509,477 | 896,142,679 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,144,509,477 | 896,142,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,234 |
| 未払収益分配金 | 7,327,100 | 4,295,647 |
| 未払解約金 | 694,215 | 338,603 |
| 未払受託者報酬 | 36,193 | 31,227 |
| 未払委託者報酬 | 1,320,974 | 1,139,822 |
| その他未払費用 | 43,245 | 37,495 |
| 流動負債合計 | 9,421,727 | 5,846,028 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,421,727 | 5,846,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,465,420,012 | 1,227,327,745 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -330,332,262 | -337,031,094 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,135,087,750 | 890,296,651 |
| 負債純資産合計 | 1,144,509,477 | 896,142,679 |
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