CAインカム確保型ファンド2008-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月7日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,475,187 | 17,404,706 |
| 社債券 | 183,083,100 | 272,493,150 |
| 未収利息 | 28 | 23 |
| その他未収収益 | 527,948 | － |
| 流動資産合計 | 204,086,263 | 289,897,879 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 204,086,263 | 289,897,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,586,250 | 892,250 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 4,886,250 | 1,192,250 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,886,250 | 1,192,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 366,900,000 | 356,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -167,699,987 | -68,194,371 |
| 元本等合計 | 199,200,013 | 288,705,629 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 199,200,013 | 288,705,629 |
| 負債純資産合計 | 204,086,263 | 289,897,879 |
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