CAインカム確保型ファンド2008-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,875,341 | 17,342,620 |
| 社債券 | 275,812,320 | 234,852,880 |
| 未収利息 | 24 | 23 |
| 流動資産合計 | 293,687,685 | 252,195,523 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 293,687,685 | 252,195,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 892,250 | 174,950 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,192,250 | 474,950 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,192,250 | 474,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,900,000 | 349,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,404,565 | -98,179,427 |
| 元本等合計 | 292,495,435 | 251,720,573 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 292,495,435 | 251,720,573 |
| 負債純資産合計 | 293,687,685 | 252,195,523 |
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