CAインカム確保型ファンド2008-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,433,395 | 17,909,131 |
| 社債券 | 271,071,600 | 209,601,600 |
| 未収利息 | 23 | 24 |
| 流動資産合計 | 288,505,018 | 227,510,755 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 288,505,018 | 227,510,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 170,700 | 167,950 |
| その他未払費用 | 10,287 | 10,271 |
| 流動負債合計 | 180,987 | 178,221 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 180,987 | 178,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 341,400,000 | 335,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,075,969 | -108,567,466 |
| 元本等合計 | 288,324,031 | 227,332,534 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 288,324,031 | 227,332,534 |
| 負債純資産合計 | 288,505,018 | 227,510,755 |
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