CAインカム確保型ファンド2008-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,641,875 | 16,895,673 |
| 社債券 | 237,272,490 | 180,599,670 |
| 未収利息 | 24 | 23 |
| 流動資産合計 | 254,914,389 | 197,495,366 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 254,914,389 | 197,495,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,950 | 143,950 |
| その他未払費用 | 9,534 | 8,793 |
| 流動負債合計 | 167,484 | 152,743 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 167,484 | 152,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,900,000 | 287,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,153,095 | -90,557,377 |
| 元本等合計 | 254,746,905 | 197,342,623 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 254,746,905 | 197,342,623 |
| 負債純資産合計 | 254,914,389 | 197,495,366 |
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