CA埼玉リスク軽減型ファンド2008-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2009年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,612,404 | 112,379,456 |
| 社債券 | 1,010,335,680 | 1,438,106,670 |
| 未収利息 | 244 | 153 |
| その他未収収益 | 3,294,770 | － |
| 流動資産合計 | 1,192,243,098 | 1,550,486,279 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,192,243,098 | 1,550,486,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,740,416 | 985,931 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 72,040,416 | 1,285,931 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,040,416 | 1,285,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,976,320,000 | 1,971,862,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -856,117,318 | -422,662,563 |
| 元本等合計 | 1,120,202,682 | 1,549,200,348 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,120,202,682 | 1,549,200,348 |
| 負債純資産合計 | 1,192,243,098 | 1,550,486,279 |
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