CA埼玉リスク軽減型ファンド2008-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月5日 | 2010年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,952,420 | 112,349,877 |
| 社債券 | 1,440,715,940 | 1,286,485,200 |
| 未収利息 | 154 | 153 |
| 流動資産合計 | 1,553,668,514 | 1,398,835,230 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,553,668,514 | 1,398,835,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 977,931 | － |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,277,931 | 300,000 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,277,931 | 300,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,955,862,911 | 1,940,362,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -403,472,328 | -541,827,681 |
| 元本等合計 | 1,552,390,583 | 1,398,535,230 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,552,390,583 | 1,398,535,230 |
| 負債純資産合計 | 1,553,668,514 | 1,398,835,230 |
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