CA埼玉リスク軽減型ファンド2008-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,598,967 | 111,152,425 |
| 社債券 | 1,528,090,560 | 1,250,923,520 |
| 未収利息 | 152 | 152 |
| 流動資産合計 | 1,639,689,679 | 1,362,076,097 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,639,689,679 | 1,362,076,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 57,589 | 56,266 |
| 流動負債合計 | 57,589 | 56,266 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,589 | 56,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,904,362,911 | 1,870,362,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -264,730,821 | -508,343,080 |
| 元本等合計 | 1,639,632,090 | 1,362,019,831 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,639,632,090 | 1,362,019,831 |
| 負債純資産合計 | 1,639,689,679 | 1,362,076,097 |
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