CA埼玉リスク軽減型ファンド2008-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,061,985 | 107,405,865 |
| 社債券 | 1,360,057,120 | 1,074,908,810 |
| 未収利息 | 149 | 147 |
| 流動資産合計 | 1,469,119,254 | 1,182,314,822 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,469,119,254 | 1,182,314,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 55,232 | 54,247 |
| 流動負債合計 | 55,232 | 54,247 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,232 | 54,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,821,362,411 | 1,756,062,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -352,298,389 | -573,801,836 |
| 元本等合計 | 1,469,064,022 | 1,182,260,575 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,469,064,022 | 1,182,260,575 |
| 負債純資産合計 | 1,469,119,254 | 1,182,314,822 |
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