- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期計算期間末 平成26年 3月17日現在 | 第7期中間計算期間末 平成26年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,994,103 | 180,546,327 |
| 株式 | 9,113,358,900 | 8,620,131,500 |
| 未収入金 | 273,868,079 | 73,012,077 |
| 未収配当金 | 8,355,000 | 3,039,700 |
| 未収利息 | 378 | 202 |
| 流動資産合計 | 9,681,576,460 | 8,876,729,806 |
| 資産合計 | 9,681,576,460 | 8,876,729,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 88,070,304 | 4,097,744 |
| 未払収益分配金 | 94,196,181 | - |
| 未払解約金 | 82,650,462 | 55,551,306 |
| 未払受託者報酬 | 3,931,276 | 3,483,287 |
| 未払委託者報酬 | 80,310,264 | 71,158,522 |
| その他未払費用 | 232,744 | 232,152 |
| 流動負債合計 | 349,391,231 | 134,523,011 |
| 負債合計 | 349,391,231 | 134,523,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,419,618,127 | 7,991,178,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △87,432,898 | 751,028,349 |
| (分配準備積立金) | 393,791,432 | 304,483,072 |
| 元本等合計 | 9,332,185,229 | 8,742,206,795 |
| 純資産合計 | 9,332,185,229 | 8,742,206,795 |
| 負債純資産合計 | 9,681,576,460 | 8,876,729,806 |
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