当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	199,544,272	175,688,436
当期純利益又は当期純損失(△)	199,544,272	175,688,436
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	35,334,838	5,638,745

2015/06/02 10:21

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
特別損失合計	1,345	2,874
税引前当期純損失	53,016	26,464
法人税、住民税及び事業税	710	500
当期純損失	53,726	26,964

2015/06/02 10:21

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等	純資産合計
		その他有価証券評価差額金
	新株の発行	-	90,000
	当期純損失	-	△53,726
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△2,295	△2,295

第9期事業年度(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
(単位:千円)

2015/06/02 10:21

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないためおよび1株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。
(注2)1株当たり当期純損失の算定上の基礎

2015/06/02 10:21

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分		第6期自 平成25年3月5日至 平成26年3月3日	第7期自 平成26年3月4日至 平成27年3月3日
1.	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,532円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(164,189,902円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,617,843円)及び分配準備積立金(89,185,071円)より分配対象額は287,012,348円(1口当たり0.470297円)であります。分配は行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,917,709円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(150,131,982円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,017,616円)及び分配準備積立金(217,977,763円)より分配対象額は445,045,070円(1口当たり0.766124円)であります。分配は行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2015/06/02 10:21