剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	35,334,838	5,638,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,662,327	199,779,311
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,911,686	23,564,275
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,911,686	23,564,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,004,136	29,217,509
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,004,136	29,217,509
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	199,779,311	364,175,768

2015/06/02 10:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		280,000
資本剰余金
資本準備金		189,860
資本剰余金合計		189,860
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△392,578
利益剰余金合計		△392,578

(2)中間損益計算書

2015/06/02 10:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/02 10:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		280,000		280,000
資本剰余金
資本準備金		189,860		189,860
資本剰余金合計		189,860		189,860
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△351,565		△378,530
利益剰余金合計		△351,565		△378,530

2015/06/02 10:21