剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,646,068	81,885
期首剰余金又は期首欠損金(△)	878,681,348	821,648,897
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,078,479	68,818,059
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,078,479	68,818,059
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,291,276	25,020,758
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,291,276	25,020,758
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	821,648,897	899,608,825

2023/06/02 10:55

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による、当事業年度に係る財務諸表への影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)

2023/06/02 10:55

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/06/02 10:55

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金		100,000		100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		20,510		51,348
利益剰余金合計		20,510		51,348

2023/06/02 10:55