営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 投資対象（連結）

※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
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商品分類		追加型投信/海外/株式
	基本方針	経済状況の変化に応じて、アクティブにセクターアロケーションと銘柄選択を行い、長期的な資産価値の向上を目指す。
	投資対象	東京・大阪に上場されている日本企業の株式や、優先株、ワラント、転換社債などの株式関連証券に主に投資を行う。全資産の最低51%以上は上場株式への投資を行い、ワラント投資は全資産の10%を超えない上で、全資産の最低2/3は、日本での創業か、殆どの資産を日本に保有しているか、営業利益の大部分が日本での活動に由来している企業の証券に常に投資を行う
	投資方針	TOPIX(インデックス)をベンチマークとするも、経済状況の変化に応じてセクターアロケーションや銘柄選択をアクティブに行い、ファンドマネジャーの裁量により、インデックスに採用されていない銘柄を選択することも出来る。また必要に応じて、キャッシュ、或いは短期固定・変動円建て国債へ大きく投資することも出来る。

<指定投資信託証券の概要>

2024/06/03 10:36

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
営業費用合計	15,299,198	17,122,342
営業利益又は営業損失(△)	34,244,512	368,622,451
経常利益又は経常損失(△)	34,244,512	368,622,451

2024/06/03 10:36

#3 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

営業利益又は営業損失(△)	33,810	△2,158
営業外収益
受取利息	1	1
雑収入	96	124
営業外収益合計	97	125
営業外費用
雑損失	11	11
営業外費用合計	11	11
経常利益又は経常損失(△)	33,897	△2,044
特別損失
和解金	-	5,050
事故損失賠償金 ※1	-	21,940
特別損失合計	-	26,990
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	33,897	△29,034
法人税、住民税及び事業税	180	180
法人税等調整額	2,879	-
当期純利益又は当期純損失(△)	30,838	△29,214

2024/06/03 10:36

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)中間損益計算書

	(単位:千円)
一般管理費 ※1	37,202
営業利益	2,462
営業外収益	83

(3) 中間株主資本等変動計算書
第19期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

2024/06/03 10:36