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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)

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【提出】: 2018/05/11 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本短期債券マザーファンド
純資産額計算書

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,344,289,487
Ⅱ 負債総額	1,103,001
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,343,186,486
Ⅳ 発行済口数	2,091,168,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1205
(10,000口当たり)	(11,205	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)

開示資料

決算

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