DIAMエマージング債券ファンドの流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月14日
- 67億2296万
- 2009年1月13日 +75.26%
- 117億8294万
- 2009年7月13日 +29.67%
- 152億7904万
- 2010年1月12日 +48.24%
- 226億4913万
- 2010年7月12日 -10.09%
- 203億6357万
- 2011年1月12日 -10.04%
- 183億1914万
- 2011年7月12日 -14.7%
- 156億2623万
- 2012年1月12日 -22.8%
- 120億6319万
- 2012年7月12日 -5.33%
- 114億2054万
- 2013年1月15日 -24.15%
- 86億6210万
- 2013年7月12日 -32.65%
- 58億3389万
- 2014年1月14日 -21.23%
- 45億9536万
- 2014年7月14日 -14.05%
- 39億4956万
- 2015年1月13日 -12.57%
- 34億5307万
- 2015年7月13日 -17.36%
- 28億5371万
- 2016年1月12日 -28.91%
- 20億2861万
- 2016年7月12日 -8.2%
- 18億6232万
- 2017年1月12日 -5.75%
- 17億5517万
- 2017年7月12日 -0.38%
- 17億4856万
- 2018年1月12日 -6.66%
- 16億3210万
- 2018年7月12日 -10.34%
- 14億6338万
- 2019年1月15日 -7%
- 13億6094万
- 2019年7月12日 -10.86%
- 12億1320万
- 2020年1月14日 -7.69%
- 11億1988万
- 2020年7月13日 -16.19%
- 9億3856万
- 2021年1月12日 -7.31%
- 8億6995万
- 2021年7月12日 -7.25%
- 8億686万
- 2022年1月12日 -7.95%
- 7億4268万
- 2022年7月12日 -4.16%
- 7億1175万
個別
- 2013年7月12日
- 58億3389万
- 2014年1月14日 -21.23%
- 45億9536万
- 2014年7月14日 -14.05%
- 39億4956万
- 2015年1月13日 -12.57%
- 34億5307万
- 2015年7月13日 -17.36%
- 28億5371万
- 2016年1月12日 -28.91%
- 20億2861万
- 2016年7月12日 -8.2%
- 18億6232万
- 2017年1月12日 -5.75%
- 17億5517万
- 2017年7月12日 -0.38%
- 17億4856万
- 2018年1月12日 -6.66%
- 16億3210万
- 2018年7月12日 -10.34%
- 14億6338万
- 2019年1月15日 -7%
- 13億6094万
- 2019年7月12日 -10.86%
- 12億1320万
- 2020年1月14日 -7.69%
- 11億1988万
- 2020年7月13日 -16.19%
- 9億3856万
- 2021年1月12日 -7.31%
- 8億6995万
- 2021年7月12日 -7.25%
- 8億686万
- 2022年1月12日 -7.95%
- 7億4268万
- 2022年7月12日 -4.16%
- 7億1175万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2022/10/12 9:06
(単位:百万円) その他 2,419 2,673 流動資産計 88,493 87,826
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
