DIAMエマージング債券ファンド

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)で絞込み

個別

2015年1月13日: 34億5307万
2015年7月13日 -17.36%: 28億5371万

個別

2015年1月13日: 34億5307万
2015年7月13日 -17.36%: 28億5371万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		441,210,841,139	418,208,868,802
負債純資産合計		441,429,857,139	421,126,996,802

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/13 9:58

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