有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5特定期間末 (平成22年7月12日) | 20,103 | 20,275 | 0.8153 | 0.8223 |
| 第6特定期間末 (平成23年1月12日) | 18,082 | 18,245 | 0.7786 | 0.7856 |
| 第7特定期間末 (平成23年7月12日) | 15,402 | 15,545 | 0.7501 | 0.7571 |
| 第8特定期間末 (平成24年1月12日) | 11,869 | 12,000 | 0.6341 | 0.6411 |
| 第9特定期間末 (平成24年7月12日) | 11,240 | 11,362 | 0.6482 | 0.6552 |
| 第10特定期間末 (平成25年1月15日) | 8,471 | 8,528 | 0.7450 | 0.7500 |
| 第11特定期間末 (平成25年7月12日) | 5,760 | 5,800 | 0.7137 | 0.7187 |
| 第12特定期間末 (平成26年1月14日) | 4,547 | 4,580 | 0.6909 | 0.6959 |
| 第13特定期間末 (平成26年7月14日) | 3,898 | 3,927 | 0.6842 | 0.6892 |
| 第14特定期間末 (平成27年1月13日) | 3,413 | 3,438 | 0.6698 | 0.6748 |
| 第15特定期間末 (平成27年7月13日) | 2,822 | 2,845 | 0.6151 | 0.6201 |
| 第16特定期間末 (平成28年1月12日) | 2,004 | 2,025 | 0.4732 | 0.4782 |
| 第17特定期間末 (平成28年7月12日) | 1,838 | 1,858 | 0.4525 | 0.4575 |
| 第18特定期間末 (平成29年1月12日) | 1,726 | 1,745 | 0.4499 | 0.4549 |
| 第19特定期間末 (平成29年7月12日) | 1,725 | 1,744 | 0.4564 | 0.4614 |
| 第20特定期間末 (平成30年1月12日) | 1,603 | 1,622 | 0.4444 | 0.4494 |
| 第21特定期間末 (平成30年7月12日) | 1,432 | 1,451 | 0.3819 | 0.3869 |
| 第22特定期間末 (平成31年1月15日) | 1,348 | 1,357 | 0.3572 | 0.3597 |
| 第23特定期間末 (令和1年7月12日) | 1,200 | 1,208 | 0.3747 | 0.3772 |
| 第24特定期間末 (令和2年1月14日) | 1,109 | 1,116 | 0.3749 | 0.3774 |
| 平成31年1月末日 | 1,374 | - | 0.3653 | - |
| 2月末日 | 1,283 | - | 0.3712 | - |
| 3月末日 | 1,228 | - | 0.3647 | - |
| 4月末日 | 1,192 | - | 0.3635 | - |
| 令和1年5月末日 | 1,176 | - | 0.3595 | - |
| 6月末日 | 1,188 | - | 0.3693 | - |
| 7月末日 | 1,199 | - | 0.3753 | - |
| 8月末日 | 1,128 | - | 0.3529 | - |
| 9月末日 | 1,151 | - | 0.3611 | - |
| 10月末日 | 1,150 | - | 0.3679 | - |
| 11月末日 | 1,099 | - | 0.3612 | - |
| 12月末日 | 1,111 | - | 0.3747 | - |
| 令和2年1月末日 | 1,076 | - | 0.3675 | - |
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