有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

(3)【ファンドの仕組み】

①委託会社:DIAMアセットマネジメント株式会社
当ファンドの委託会社として信託財産の運用の指図、投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の作成等を行います。
②受託会社:みずほ信託銀行株式会社
当ファンドの信託財産の保管・管理業務等を行います。なお、信託事務の一部につき、資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
③販売会社
当ファンドの募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の支払いに関する事務等を行います。
④投資顧問会社:ピムコ ジャパン リミテッド
委託会社との投資顧問契約に基づき、ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)受益証券への投資に当たっての運用助言を行います。
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
当該契約の内容は、基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定してものであります。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社(ピムコ ジャパン リミテッド)との間においては、当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものであります。
●ファンド・オブ・ファンズの仕組み●
当ファンドは、主に「ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)」と、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」に投資するファンド・オブ・ファンズです。

※ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)への投資比率は、通常の状態においては90%以上をめどとします。投資比率の決定に当っては、ピムコ ジャパン リミテッドから運用助言を受けます。
※投資対象ファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
○委託会社の概況
名称:DIAMアセットマネジメント株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
①資本金の額
20億円(平成27年1月30日現在)
②委託会社の沿革

昭和60年7月1日	会社設立
平成10年3月31日	「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
平成10年12月1日	証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
平成11年10月1日	第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社及び日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
平成20年1月1日	「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更

③大株主の状況

(平成27年1月30日現在)
株主名	住所	所有 株数	所有 比率
第一生命保険株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	50.0%
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	12,000株	50.0%