有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
(3)【信託報酬等】
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
| 当ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.836%(税抜1.70%) ※信託報酬の配分は各販売会社の取扱純資産額に応じて下記の通りとします。
信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。 ※当ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドまたは当ファンドの投資対象である投資信託証券から直接的に支払われません。投資顧問報酬は、委託会社が受け取った報酬の中から支払うものとします。 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資対象 とする 投資信託証券 | ありません。 | ||||||||||||||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.836%(税抜1.70%) | ||||||||||||||||||||||||
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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