コインの未来(毎月分配型)、コインの未来(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,416,037 | 32,998,468 |
| 投資信託受益証券 | 2,005,301,340 | 1,719,905,400 |
| 親投資信託受益証券 | 4,034,107 | 4,036,486 |
| 未収利息 | 88 | 85 |
| 流動資産合計 | 2,044,751,572 | 1,756,940,439 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,044,751,572 | 1,756,940,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,537,904 | 11,738,107 |
| 未払解約金 | 7,141,816 | 7,339,640 |
| 未払受託者報酬 | 57,140 | 48,144 |
| 未払委託者報酬 | 1,238,054 | 1,043,151 |
| その他未払費用 | 3,800 | 3,201 |
| 流動負債合計 | 21,978,714 | 20,172,243 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,978,714 | 20,172,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,384,476,009 | 2,934,526,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,361,703,151 | -1,197,758,632 |
| （分配準備積立金） | 100,577,165 | 57,536,235 |
| 元本等合計 | 2,022,772,858 | 1,736,768,196 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,022,772,858 | 1,736,768,196 |
| 負債純資産合計 | 2,044,751,572 | 1,756,940,439 |
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