コインの未来(毎月分配型)、コインの未来(年2回分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,165,884 | 5,434,979 |
| 投資信託受益証券 | 583,110,032 | 578,467,120 |
| 親投資信託受益証券 | 1,009,717 | 1,010,212 |
| 未収入金 | 4,002,414 | 10,002,963 |
| 未収利息 | 15 | 10 |
| 流動資産合計 | 594,288,062 | 594,915,284 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 594,288,062 | 594,915,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 695,677 | 556,493 |
| 未払解約金 | 778,956 | 7,982,878 |
| 未払受託者報酬 | 93,203 | 95,084 |
| 未払委託者報酬 | 2,019,323 | 2,060,049 |
| その他未払費用 | 6,147 | 6,274 |
| 流動負債合計 | 3,593,306 | 10,700,778 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,593,306 | 10,700,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,677,757 | 556,493,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -104,983,001 | 27,720,772 |
| （分配準備積立金） | 84,516,781 | 75,125,491 |
| 元本等合計 | 590,694,756 | 584,214,506 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 590,694,756 | 584,214,506 |
| 負債純資産合計 | 594,288,062 | 594,915,284 |
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