臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/08/29 9:14
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
コインの未来(毎月分配型)
| 計算期間 | 第74計算期間
(平成26年 5月27日～平成26年 6月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,093,937,471円 |
| 期末受益権口数 | 1,550,887,322口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,054円 |
| 期中騰落率 | 0.26% |
| 計算期間 | 第75計算期間
(平成26年 6月26日～平成26年 7月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,071,770,137円 |
| 期末受益権口数 | 1,519,959,600口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,051円 |
| 期中騰落率 | 0.24% |
| 計算期間 | 第76計算期間
(平成26年 7月26日～平成26年 8月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,056,750,724円 |
| 期末受益権口数 | 1,491,337,592口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,086円 |
| 期中騰落率 | 0.78% |
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