スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,661,235 |
| 株式 | 682,575,300 |
| 未収配当金 | 5,663,000 |
| 未収利息 | 36 |
| 流動資産合計 | 714,899,571 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 714,899,571 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,463,214 |
| 未払受託者報酬 | 140,880 |
| 未払委託者報酬 | 5,635,186 |
| その他未払費用 | 334,475 |
| 流動負債合計 | 7,573,755 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 7,573,755 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 850,377,054 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -143,051,238 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 707,325,816 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 707,325,816 |
| 負債純資産合計 | 714,899,571 |
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