スパークス・新・国際優良日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2018年6月22日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年3月29日至 2017年3月27日	自 2017年3月28日至 2018年3月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	802,724,166	969,289,892
受取利息	46	48
有価証券売買等損益	10,964,236,901	15,352,634,442
その他収益	23,168	37,663
営業収益合計	11,766,984,281	16,321,962,045
営業費用
支払利息	1,723,704	2,136,025
受託者報酬	35,270,188	33,661,197
委託者報酬	1,410,806,982	1,346,447,422
その他費用	19,251,251	18,171,478
営業費用合計	1,467,052,125	1,400,416,122
営業利益又は営業損失（△）	10,299,932,156	14,921,545,923
経常利益又は経常損失（△）	10,299,932,156	14,921,545,923
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	10,299,932,156	14,921,545,923
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,655,174,154	4,103,013,460
中間剰余金又は中間欠損金（△）	46,921,140,657	62,152,946,716
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,594,669,766	27,672,170,757
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,594,669,766	27,672,170,757
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,514,941,663	21,881,831,603
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,514,941,663	21,881,831,603
分配金	1,392,934,147	1,377,065,558