円建て分配金確保型ファンド0803の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年3月30日-平成22年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2010年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,885,184 | 42,404,861 |
| 社債券 | 1,237,247,325 | 1,036,771,100 |
| 未収利息 | 5,631,825 | 4,751,958 |
| その他未収収益 | 253,580 | 88,776 |
| 流動資産合計 | 1,289,017,914 | 1,084,016,695 |
| 資産合計 | 1,289,017,914 | 1,084,016,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,308,020 | 1,947,480 |
| 未払解約金 | 11,054,400 | 10,793,190 |
| 未払受託者報酬 | 101,072 | 82,891 |
| 未払委託者報酬 | 2,021,433 | 1,657,702 |
| その他未払費用 | 168,410 | 138,114 |
| 流動負債合計 | 15,653,335 | 14,619,377 |
| 負債合計 | 15,653,335 | 14,619,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,846,416,724 | 1,557,984,663 |
| 元本調整引当額 | -2,347,630 | -1,980,903 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -570,704,515 | -486,606,442 |
| 元本等合計 | 1,273,364,579 | 1,069,397,318 |
| 純資産合計 | 1,273,364,579 | 1,069,397,318 |
| 負債純資産合計 | 1,289,017,914 | 1,084,016,695 |
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