ちば興銀株価指数参照ファンド2008-4-毎日判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月26日 | 2010年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,696,710 | 14,755,670 |
| 社債券 | 1,843,541,451 | 1,501,769,204 |
| 未収利息 | 645,601 | 696,333 |
| その他未収収益 | 180,721 | 59,381 |
| 流動資産合計 | 1,859,064,483 | 1,517,280,588 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,859,064,483 | 1,517,280,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,856,975 | 5,615,350 |
| 未払受託者報酬 | 296,539 | 294,009 |
| 未払委託者報酬 | 889,606 | 881,949 |
| その他未払費用 | 59,725 | 59,458 |
| 流動負債合計 | 7,102,845 | 6,850,766 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,102,845 | 6,850,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,342,790,000 | 2,246,140,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -490,828,362 | -735,710,178 |
| 元本等合計 | 1,851,961,638 | 1,510,429,822 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,851,961,638 | 1,510,429,822 |
| 負債純資産合計 | 1,859,064,483 | 1,517,280,588 |
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