ちば興銀株価指数参照ファンド2008-4-四半期判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月26日 | 2009年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,101,037 | 30,131,787 |
| 社債券 | 1,712,757,025 | 1,209,855,150 |
| 未収利息 | 2,430,428 | 537,625 |
| その他未収収益 | 3,047,212 | 3,315,198 |
| 流動資産合計 | 1,746,335,702 | 1,243,839,760 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,746,335,702 | 1,243,839,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,409,375 | 24,384,375 |
| 未払受託者報酬 | 258,415 | 252,537 |
| 未払委託者報酬 | 2,584,019 | 2,525,241 |
| その他未払費用 | 51,641 | 50,491 |
| 流動負債合計 | 27,303,450 | 27,212,644 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,303,450 | 27,212,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,952,750,000 | 1,950,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -233,717,748 | -734,122,884 |
| 元本等合計 | 1,719,032,252 | 1,216,627,116 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,719,032,252 | 1,216,627,116 |
| 負債純資産合計 | 1,746,335,702 | 1,243,839,760 |
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