ちば興銀株価指数参照ファンド2008-4-四半期判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,475,279 | 12,553,194 |
| 社債券 | 1,428,073,125 | 1,547,925,515 |
| 未収利息 | 669,539 | 529,819 |
| その他未収収益 | 48,921 | 147,089 |
| 流動資産合計 | 1,441,266,864 | 1,561,155,617 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,441,266,864 | 1,561,155,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,859,375 | 4,806,625 |
| 未払受託者報酬 | 262,815 | 243,352 |
| 未払委託者報酬 | 788,379 | 730,068 |
| その他未払費用 | 52,700 | 49,031 |
| 流動負債合計 | 5,963,269 | 5,829,076 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,963,269 | 5,829,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,943,750,000 | 1,922,650,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -508,446,405 | -367,323,459 |
| 元本等合計 | 1,435,303,595 | 1,555,326,541 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,435,303,595 | 1,555,326,541 |
| 負債純資産合計 | 1,441,266,864 | 1,561,155,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
