ちば興銀株価指数参照ファンド2008-4-四半期判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,459,270 | 12,663,339 |
| 社債券 | 1,210,014,960 | 1,063,544,625 |
| 未収利息 | 462,086 | 455,447 |
| その他未収収益 | 133,060 | 41,920 |
| 流動資産合計 | 1,223,069,376 | 1,076,705,331 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,223,069,376 | 1,076,705,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,192,125 | 4,131,875 |
| 未払受託者報酬 | 218,885 | 218,714 |
| 未払委託者報酬 | 656,626 | 656,078 |
| その他未払費用 | 44,594 | 44,011 |
| 流動負債合計 | 5,112,230 | 5,050,678 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,112,230 | 5,050,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,676,850,000 | 1,652,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -458,892,854 | -581,095,347 |
| 元本等合計 | 1,217,957,146 | 1,071,654,653 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,217,957,146 | 1,071,654,653 |
| 負債純資産合計 | 1,223,069,376 | 1,076,705,331 |
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