有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アドバンスト・マルチカレンシーファンド クラスA	932,487,789	325,997,731
投資信託受益証券 合計		932,487,789	325,997,731
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	326,034	331,739
親投資信託受益証券 合計		326,034	331,739
合計		932,813,823	326,329,470

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「アドバンスト・マルチカレンシーファンド クラスA」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の財務書類は平成26年3月12日提出の有価証券報告書に記載されております。
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。