フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月17日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 566,612,773 | 588,833,094 |
| 未収入金 | 10,899,586 | 47,954,435 |
| 流動資産計 | 577,512,359 | 636,813,012 |
| 金銭信託 | － | 25,483 |
| 資産の部合計 | 577,512,359 | 636,813,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,081,959 | 38,941,226 |
| 未払受託者報酬 | 235,010 | 230,755 |
| 未払委託者報酬 | 4,701,172 | 4,615,798 |
| その他未払費用 | 310,871 | 305,228 |
| 流動負債計 | 10,329,012 | 44,151,841 |
| 未払解約金 | － | 58,834 |
| 負債の部合計 | 10,329,012 | 44,151,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 508,195,936 | 458,132,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,987,411 | 134,529,094 |
| （分配準備積立金） | 209,078,162 | 183,105,942 |
| 元本等合計 | 567,183,347 | 592,661,171 |
| 純資産の部合計 | 567,183,347 | 592,661,171 |
| 負債・純資産合計 | 577,512,359 | 636,813,012 |
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