剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,624,884	249,623
期首剰余金又は期首欠損金(△)	119,227,487	134,884,188
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,869,698	6,612,375
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,869,698	6,612,375
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,084,405	7,506,028
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,084,405	7,506,028
分配金	45,504,245	26,691,350
期末剰余金又は期末欠損金(△)	134,884,188	77,753,650

2018/11/16 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/16 9:25

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第31期(平成29年3月31日)	第32期(平成30年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000	100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		16,553,634	18,931,208
利益剰余金合計		16,653,634	19,031,208

2018/11/16 9:25

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成30年2月20日現在	平成30年8月20日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	504,674,695	364,429,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	195,898,829	116,734,451

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/16 9:25